Erfolgsrechnung
| Position |
2007 |
2006 |
| Ticket-Umsatz |
48.130.506 |
46.627.295 |
| Übernachtungs-Umsatz |
47.460.534 |
46.496.741 |
| Hotelbuffet-Umsatz |
3.368.863 |
3.301.430 |
| Snack-Umsatz |
17.797.692 |
17.212.526 |
| Getränke-Umsatz |
14.811.544 |
14.325.040 |
| Souvenir-Umsatz |
12.837.316 |
12.433.731 |
| Umsatzerlöse gesamt |
144.406.458 |
140.396.764 |
| Materialaufwand Gastronomie |
7.005.397 |
6.775.138 |
| Materialaufwand Übernachtung |
4.234.940 |
4.148.940 |
| Materialaufwand Hotelbuffet |
1.645.424 |
1.612.488 |
| Materialaufwand Souvenir |
7.571.841 |
7.333.794 |
| Materialaufwand Verwaltung |
467.825 |
453.446 |
| Materialaufwand gesamt |
20.925.427 |
20.323.806 |
| Personalaufwand Operations |
19.494.720 |
19.140.975 |
| Personalaufwand Verwaltung |
1.539.720 |
1.490.580 |
| Aufwand Mitarbeitermotivation |
988.000 |
973.000 |
| Personalaufwand gesamt |
22.022.440 |
21.604.555 |
| Abschreibungen auf Anlagen |
26.830.000 |
24.715.000 |
| Vorzeitige Abschreibungen |
22.500 |
160.000 |
| Unterhalt und Instandsetzung |
22.009.900 |
21.425.100 |
| Aufwand für Parkinventar |
48.862.400 |
46.300.100 |
| Zinsaufwand für Darlehen |
20.400.689 |
18.409.116 |
| Zinsaufwand für Dispokredite |
0 |
0 |
| Zinsaufwand gesamt |
20.400.689 |
18.409.116 |
| Werbeaufwand Radio |
4.000.000 |
4.000.000 |
| Werbeaufwand Print |
8.000.000 |
8.000.000 |
| Werbeaufwand TV |
14.000.000 |
14.000.000 |
| Werbeaufwand gesamt |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
BETRIEBSERGEBNIS
|
6.195.501 |
7.759.187 |
| Gewinnausschüttung Gläubiger |
0 |
0 |
| Gewinnsteuer |
2.478.200 |
3.103.674 |
|
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNG
|
3.717.301 |
4.655.513 |
| Darlehenstilgung |
11.888.580 |
11.381.800 |
|
CASHFLOW
|
18.681.220 |
18.148.711 |
|
Besucherzahlen*
| Position |
2007 |
2006 |
| Bes. Zielgruppe A |
591.622 |
561.722 |
| Bes. Zielgruppe B |
3.276.182 |
3.181.369 |
| Bes. Zielgruppe C |
810.454 |
791.369 |
| Besucher gesamt |
4.678.258 |
4.534.460 |
*Übernachtungsgäste doppelt gezählt
Hotel-Übernachtungen
| Position |
2007 |
2006 |
| Übernachtungsgäste |
423.494 |
414.894 |
| Zimmerauslastung |
67,2 % |
65,8 % |
Bilanz
| Position |
2007 |
2006 |
| Flüssige Mittel |
18.683.369 |
18.162.149 |
| Sachanlagen |
324.850.500 |
299.523.000 |
| Darlehen |
234.292.321 |
212.160.910 |
| Eigenkapital |
109.241.398 |
105.524.098 |
|
Bilanzsumme
|
343.533.719 |
317.685.008 |
Kennzahlen
| Position |
2007 |
2006 |
| Eigenkapitalrentabilität |
5,67 |
7,35 |
| Gesamtkapitalrentabilität |
7,74 |
8,24 |
| Umsatzrendite |
4,29 |
5,53 |
| Kapitalumschlagshäufigkeit |
0,42 |
0,44 |
| Eigenkapitalquote |
31,80 |
33,22 |
Personalbestand
| Position |
2007 |
2006 |
| Mitarbeiter Attraktionen |
758 |
742 |
| Mitarbeiter Hotel |
500 |
500 |
| Mitarbeiter Parkreinigung |
82 |
80 |
| Mitarbeiter Einlass |
76 |
74 |
| Mitarbeiter Snacks |
206 |
198 |
| Mitarbeiter Souvenirs |
90 |
88 |
| Mitarbeiter Gärtnerei |
104 |
102 |
| Mitarbeiter Wartung |
82 |
80 |
| Mitarbeiter Verwaltung |
94 |
91 |
| Mitarbeiter gesamt |
1992 |
1955 |
|
