Erfolgsrechnung
| Position |
1994 |
1993 |
| Ticket-Umsatz |
38.916.901 |
29.812.983 |
| Übernachtungs-Umsatz |
13.887.134 |
11.324.829 |
| Hotelbuffet-Umsatz |
1.781.737 |
1.692.358 |
| Snack-Umsatz |
8.348.210 |
7.463.109 |
| Getränke-Umsatz |
6.776.722 |
6.059.910 |
| Souvenir-Umsatz |
5.799.079 |
5.126.742 |
| Umsatzerlöse gesamt |
75.509.786 |
61.479.933 |
| Materialaufwand Gastronomie |
3.381.957 |
3.023.639 |
| Materialaufwand Übernachtung |
2.351.690 |
2.234.150 |
| Materialaufwand Hotelbuffet |
1.033.408 |
981.568 |
| Materialaufwand Souvenir |
3.254.967 |
2.877.591 |
| Materialaufwand Verwaltung |
226.728 |
195.123 |
| Materialaufwand gesamt |
10.248.750 |
9.312.071 |
| Personalaufwand Operations |
12.449.551 |
12.617.337 |
| Personalaufwand Verwaltung |
815.724 |
779.360 |
| Aufwand Mitarbeitermotivation |
0 |
0 |
| Personalaufwand gesamt |
13.265.275 |
13.396.698 |
| Abschreibungen auf Anlagen |
12.435.000 |
11.180.000 |
| Vorzeitige Abschreibungen |
0 |
0 |
| Unterhalt und Instandsetzung |
12.200.800 |
10.917.800 |
| Aufwand für Parkinventar |
24.635.800 |
22.097.800 |
| Zinsaufwand für Darlehen |
8.096.260 |
7.191.515 |
| Zinsaufwand für Dispokredite |
0 |
0 |
| Zinsaufwand gesamt |
8.096.260 |
7.191.515 |
| Werbeaufwand Radio |
3.200.000 |
3.200.000 |
| Werbeaufwand Print |
6.500.000 |
0 |
| Werbeaufwand TV |
0 |
0 |
| Werbeaufwand gesamt |
9.700.000 |
3.200.000 |
|
BETRIEBSERGEBNIS
|
9.563.700 |
6.281.849 |
| Gewinnausschüttung Gläubiger |
0 |
0 |
| Gewinnsteuer |
3.825.480 |
2.512.739 |
|
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNG
|
5.738.220 |
3.769.110 |
| Darlehenstilgung |
10.546.226 |
9.236.727 |
|
CASHFLOW
|
7.626.994 |
5.712.382 |
|
Besucherzahlen*
| Position |
1994 |
1993 |
| Bes. Zielgruppe A |
143.321 |
128.497 |
| Bes. Zielgruppe B |
1.668.905 |
1.418.336 |
| Bes. Zielgruppe C |
455.054 |
404.399 |
| Besucher gesamt |
2.267.280 |
1.951.232 |
*Übernachtungsgäste doppelt gezählt
Hotel-Übernachtungen
| Position |
1994 |
1993 |
| Übernachtungsgäste |
235.169 |
223.415 |
| Zimmerauslastung |
88,9 % |
84,4 % |
Bilanz
| Position |
1994 |
1993 |
| Flüssige Mittel |
9.542.976 |
5.715.982 |
| Sachanlagen |
159.844.000 |
147.179.000 |
| Darlehen |
97.403.907 |
86.650.139 |
| Eigenkapital |
71.983.029 |
66.244.809 |
|
Bilanzsumme
|
169.386.936 |
152.894.948 |
Kennzahlen
| Position |
1994 |
1993 |
| Eigenkapitalrentabilität |
13,29 |
9,48 |
| Gesamtkapitalrentabilität |
10,43 |
8,81 |
| Umsatzrendite |
12,67 |
10,22 |
| Kapitalumschlagshäufigkeit |
0,45 |
0,40 |
| Eigenkapitalquote |
42,50 |
43,33 |
Personalbestand
| Position |
1994 |
1993 |
| Mitarbeiter Attraktionen |
554 |
480 |
| Mitarbeiter Hotel |
210 |
210 |
| Mitarbeiter Parkreinigung |
28 |
28 |
| Mitarbeiter Einlass |
24 |
24 |
| Mitarbeiter Snacks |
76 |
76 |
| Mitarbeiter Souvenirs |
30 |
30 |
| Mitarbeiter Gärtnerei |
80 |
70 |
| Mitarbeiter Wartung |
66 |
64 |
| Mitarbeiter Verwaltung |
45 |
39 |
| Mitarbeiter gesamt |
1113 |
1021 |
|
