Erfolgsrechnung
| Position |
1994 |
1993 |
| Ticket-Umsatz |
37.302.877 |
38.497.983 |
| Übernachtungs-Umsatz |
12.473.758 |
11.093.339 |
| Hotelbuffet-Umsatz |
1.848.851 |
1.145.721 |
| Snack-Umsatz |
8.681.715 |
8.812.847 |
| Getränke-Umsatz |
6.489.600 |
6.363.020 |
| Souvenir-Umsatz |
5.830.537 |
5.819.674 |
| Umsatzerlöse gesamt |
72.627.340 |
71.732.587 |
| Materialaufwand Gastronomie |
3.985.717 |
4.114.331 |
| Materialaufwand Übernachtung |
2.333.800 |
1.466.470 |
| Materialaufwand Hotelbuffet |
927.424 |
607.560 |
| Materialaufwand Souvenir |
3.439.029 |
3.375.411 |
| Materialaufwand Verwaltung |
208.356 |
215.042 |
| Materialaufwand gesamt |
10.894.326 |
9.778.814 |
| Personalaufwand Operations |
13.370.460 |
11.370.286 |
| Personalaufwand Verwaltung |
760.425 |
779.469 |
| Aufwand Mitarbeitermotivation |
200.000 |
200.000 |
| Personalaufwand gesamt |
14.330.885 |
12.349.755 |
| Abschreibungen auf Anlagen |
12.753.000 |
11.209.000 |
| Vorzeitige Abschreibungen |
0 |
0 |
| Unterhalt und Instandsetzung |
14.635.950 |
13.329.400 |
| Aufwand für Parkinventar |
27.388.950 |
24.538.400 |
| Zinsaufwand für Darlehen |
10.100.132 |
8.359.481 |
| Zinsaufwand für Dispokredite |
0 |
0 |
| Zinsaufwand gesamt |
10.100.132 |
8.359.481 |
| Werbeaufwand Radio |
3.500.000 |
3.500.000 |
| Werbeaufwand Print |
0 |
0 |
| Werbeaufwand TV |
0 |
0 |
| Werbeaufwand gesamt |
3.500.000 |
3.500.000 |
|
BETRIEBSERGEBNIS
|
6.413.045 |
13.206.134 |
| Gewinnausschüttung Gläubiger |
308.758 |
834.297 |
| Gewinnsteuer |
2.441.714 |
4.948.734 |
|
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNG
|
3.662.573 |
7.423.103 |
| Darlehenstilgung |
10.738.921 |
9.569.676 |
|
CASHFLOW
|
5.676.650 |
9.062.425 |
|
Besucherzahlen*
| Position |
1994 |
1993 |
| Bes. Zielgruppe A |
136.621 |
155.049 |
| Bes. Zielgruppe B |
1.524.217 |
1.574.656 |
| Bes. Zielgruppe C |
422.731 |
420.719 |
| Besucher gesamt |
2.083.569 |
2.150.424 |
*Übernachtungsgäste doppelt gezählt
Hotel-Übernachtungen
| Position |
1994 |
1993 |
| Übernachtungsgäste |
233.380 |
146.647 |
| Zimmerauslastung |
88,2 % |
97,0 % |
Bilanz
| Position |
1994 |
1993 |
| Flüssige Mittel |
9.682.644 |
12.805.994 |
| Sachanlagen |
153.501.000 |
127.454.000 |
| Darlehen |
108.625.253 |
89.364.179 |
| Eigenkapital |
54.558.229 |
50.895.657 |
|
Bilanzsumme
|
163.183.482 |
140.259.836 |
Kennzahlen
| Position |
1994 |
1993 |
| Eigenkapitalrentabilität |
11,19 |
24,31 |
| Gesamtkapitalrentabilität |
10,12 |
15,38 |
| Umsatzrendite |
8,40 |
17,25 |
| Kapitalumschlagshäufigkeit |
0,45 |
0,51 |
| Eigenkapitalquote |
33,43 |
36,29 |
Personalbestand
| Position |
1994 |
1993 |
| Mitarbeiter Attraktionen |
526 |
478 |
| Mitarbeiter Hotel |
210 |
120 |
| Mitarbeiter Parkreinigung |
60 |
58 |
| Mitarbeiter Einlass |
38 |
32 |
| Mitarbeiter Snacks |
150 |
132 |
| Mitarbeiter Souvenirs |
50 |
38 |
| Mitarbeiter Gärtnerei |
70 |
64 |
| Mitarbeiter Wartung |
62 |
60 |
| Mitarbeiter Verwaltung |
42 |
43 |
| Mitarbeiter gesamt |
1208 |
1025 |
|
