Erfolgsrechnung
| Position |
1994 |
1993 |
| Ticket-Umsatz |
60.611.919 |
63.142.526 |
| Übernachtungs-Umsatz |
42.750.720 |
33.904.230 |
| Hotelbuffet-Umsatz |
2.958.340 |
2.327.230 |
| Snack-Umsatz |
15.233.299 |
14.256.070 |
| Getränke-Umsatz |
11.312.806 |
10.586.148 |
| Souvenir-Umsatz |
10.678.489 |
9.922.484 |
| Umsatzerlöse gesamt |
143.545.576 |
134.138.691 |
| Materialaufwand Gastronomie |
7.025.712 |
6.574.822 |
| Materialaufwand Übernachtung |
4.288.010 |
3.373.700 |
| Materialaufwand Hotelbuffet |
948.304 |
746.000 |
| Materialaufwand Souvenir |
7.507.302 |
6.975.807 |
| Materialaufwand Verwaltung |
369.508 |
346.061 |
| Materialaufwand gesamt |
20.138.836 |
18.016.390 |
| Personalaufwand Operations |
20.650.665 |
17.776.101 |
| Personalaufwand Verwaltung |
1.373.736 |
1.280.916 |
| Aufwand Mitarbeitermotivation |
950.000 |
800.000 |
| Personalaufwand gesamt |
22.974.401 |
19.857.017 |
| Abschreibungen auf Anlagen |
19.827.000 |
17.651.500 |
| Vorzeitige Abschreibungen |
0 |
0 |
| Unterhalt und Instandsetzung |
19.095.750 |
17.401.450 |
| Aufwand für Parkinventar |
38.922.750 |
35.052.950 |
| Zinsaufwand für Darlehen |
13.274.427 |
12.066.683 |
| Zinsaufwand für Dispokredite |
0 |
0 |
| Zinsaufwand gesamt |
13.274.427 |
12.066.683 |
| Werbeaufwand Radio |
4.400.044 |
4.400.044 |
| Werbeaufwand Print |
9.000.009 |
9.000.009 |
| Werbeaufwand TV |
15.000.051 |
15.000.051 |
| Werbeaufwand gesamt |
28.400.104 |
28.400.104 |
|
BETRIEBSERGEBNIS
|
19.835.057 |
20.745.546 |
| Gewinnausschüttung Gläubiger |
0 |
0 |
| Gewinnsteuer |
7.934.023 |
8.298.218 |
|
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNG
|
11.901.034 |
12.447.328 |
| Darlehenstilgung |
11.845.351 |
10.196.064 |
|
CASHFLOW
|
19.882.682 |
19.902.763 |
|
Besucherzahlen*
| Position |
1994 |
1993 |
| Bes. Zielgruppe A |
290.455 |
256.197 |
| Bes. Zielgruppe B |
2.763.688 |
2.611.976 |
| Bes. Zielgruppe C |
640.942 |
592.437 |
| Besucher gesamt |
3.695.085 |
3.460.610 |
*Übernachtungsgäste doppelt gezählt
Hotel-Übernachtungen
| Position |
1994 |
1993 |
| Übernachtungsgäste |
428.801 |
337.370 |
| Zimmerauslastung |
60,7 % |
74,3 % |
Bilanz
| Position |
1994 |
1993 |
| Flüssige Mittel |
20.124.766 |
27.242.084 |
| Sachanlagen |
234.756.000 |
203.083.000 |
| Darlehen |
143.573.701 |
130.919.061 |
| Eigenkapital |
111.806.907 |
99.905.873 |
|
Bilanzsumme
|
255.380.608 |
230.824.934 |
Kennzahlen
| Position |
1994 |
1993 |
| Eigenkapitalrentabilität |
17,74 |
20,77 |
| Gesamtkapitalrentabilität |
12,99 |
14,25 |
| Umsatzrendite |
13,82 |
15,47 |
| Kapitalumschlagshäufigkeit |
0,56 |
0,58 |
| Eigenkapitalquote |
43,87 |
43,38 |
Personalbestand
| Position |
1994 |
1993 |
| Mitarbeiter Attraktionen |
574 |
570 |
| Mitarbeiter Hotel |
560 |
360 |
| Mitarbeiter Parkreinigung |
80 |
70 |
| Mitarbeiter Einlass |
70 |
60 |
| Mitarbeiter Snacks |
240 |
220 |
| Mitarbeiter Souvenirs |
110 |
90 |
| Mitarbeiter Gärtnerei |
80 |
80 |
| Mitarbeiter Wartung |
74 |
74 |
| Mitarbeiter Verwaltung |
74 |
69 |
| Mitarbeiter gesamt |
1862 |
1593 |
|
