Erfolgsrechnung
| Position |
1994 |
1993 |
| Ticket-Umsatz |
24.753.951 |
23.552.523 |
| Übernachtungs-Umsatz |
10.538.731 |
9.415.590 |
| Hotelbuffet-Umsatz |
1.008.202 |
996.751 |
| Snack-Umsatz |
6.405.548 |
6.073.308 |
| Getränke-Umsatz |
5.793.563 |
5.634.465 |
| Souvenir-Umsatz |
4.956.818 |
4.818.791 |
| Umsatzerlöse gesamt |
53.456.815 |
50.491.431 |
| Materialaufwand Gastronomie |
2.311.028 |
2.151.728 |
| Materialaufwand Übernachtung |
1.273.430 |
1.259.030 |
| Materialaufwand Hotelbuffet |
505.736 |
499.992 |
| Materialaufwand Souvenir |
2.738.052 |
2.620.218 |
| Materialaufwand Verwaltung |
185.833 |
182.559 |
| Materialaufwand gesamt |
7.014.079 |
6.713.527 |
| Personalaufwand Operations |
8.857.905 |
8.545.036 |
| Personalaufwand Verwaltung |
585.858 |
577.777 |
| Aufwand Mitarbeitermotivation |
500.000 |
600.000 |
| Personalaufwand gesamt |
9.943.763 |
9.722.813 |
| Abschreibungen auf Anlagen |
8.515.000 |
8.321.000 |
| Vorzeitige Abschreibungen |
0 |
0 |
| Unterhalt und Instandsetzung |
10.670.950 |
10.154.000 |
| Aufwand für Parkinventar |
19.185.950 |
18.475.000 |
| Zinsaufwand für Darlehen |
6.179.945 |
6.202.754 |
| Zinsaufwand für Dispokredite |
0 |
0 |
| Zinsaufwand gesamt |
6.179.945 |
6.202.754 |
| Werbeaufwand Radio |
4.000.000 |
4.000.000 |
| Werbeaufwand Print |
0 |
0 |
| Werbeaufwand TV |
0 |
0 |
| Werbeaufwand gesamt |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
BETRIEBSERGEBNIS
|
7.133.077 |
5.377.335 |
| Gewinnausschüttung Gläubiger |
0 |
0 |
| Gewinnsteuer |
2.853.230 |
2.150.934 |
|
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNG
|
4.279.847 |
3.226.401 |
| Darlehenstilgung |
4.220.420 |
3.817.196 |
|
CASHFLOW
|
8.574.425 |
7.730.204 |
|
Besucherzahlen*
| Position |
1994 |
1993 |
| Bes. Zielgruppe A |
144.501 |
147.189 |
| Bes. Zielgruppe B |
1.317.142 |
1.289.747 |
| Bes. Zielgruppe C |
396.690 |
388.656 |
| Besucher gesamt |
1.858.333 |
1.825.592 |
*Übernachtungsgäste doppelt gezählt
Hotel-Übernachtungen
| Position |
1994 |
1993 |
| Übernachtungsgäste |
127.343 |
125.903 |
| Zimmerauslastung |
84,2 % |
83,2 % |
Bilanz
| Position |
1994 |
1993 |
| Flüssige Mittel |
13.236.154 |
12.361.729 |
| Sachanlagen |
103.404.500 |
100.619.500 |
| Darlehen |
68.428.824 |
69.049.250 |
| Eigenkapital |
48.211.675 |
43.931.829 |
|
Bilanzsumme
|
116.640.499 |
112.981.079 |
Kennzahlen
| Position |
1994 |
1993 |
| Eigenkapitalrentabilität |
14,80 |
12,24 |
| Gesamtkapitalrentabilität |
11,41 |
10,25 |
| Umsatzrendite |
13,34 |
10,65 |
| Kapitalumschlagshäufigkeit |
0,46 |
0,45 |
| Eigenkapitalquote |
41,33 |
38,88 |
Personalbestand
| Position |
1994 |
1993 |
| Mitarbeiter Attraktionen |
464 |
452 |
| Mitarbeiter Hotel |
120 |
120 |
| Mitarbeiter Parkreinigung |
32 |
32 |
| Mitarbeiter Einlass |
28 |
28 |
| Mitarbeiter Snacks |
74 |
72 |
| Mitarbeiter Souvenirs |
38 |
38 |
| Mitarbeiter Gärtnerei |
60 |
58 |
| Mitarbeiter Wartung |
56 |
54 |
| Mitarbeiter Verwaltung |
37 |
37 |
| Mitarbeiter gesamt |
909 |
891 |
|
